Boletim de Mercado

Atualização

14 de outubro de 2026 · 13h03

Análise do dia

CPI dos EUA reaviva aposta em alta do Fed e pressiona ativos no Brasil

Inflação americana mais resistente eleva dólar e juros longos, small caps corrigem forte e fluxo estrangeiro na B3 resiste.

Por André Pereira de Melo, CFP | MWM Capital · 14 de outubro de 2026

🇧🇷Ibovespa

204.919

-0,95%

🛢️Brent

105,81

+0,11%

🇺🇸Dólar

5,0377

+1,06%

🇧🇷DI 5 anos

12,51%

Ibovespa

S&P 500

Brent

Curva de Juros

Panorama do dia

O Ibovespa recuou 0,95%, a 204.918 pontos, ainda sustentando alta de 10,47% no mês. O movimento mais expressivo veio das small caps, que caíram 5,92% no dia após forte valorização recente (+19,57% no mês), em claro movimento de realização de lucro. O dólar subiu 1,06%, para R$5,04, acompanhando a reprecificação de juros nos Estados Unidos. Nos mercados globais, o S&P 500 cedeu 0,92% e o Nasdaq 100, 1,50%. No universo de criptoativos, o bitcoin caiu 1,85% e o ethereum, 2,74%, repetindo o movimento de aversão a risco global.

Cenário externo

A inflação ao consumidor americana de setembro subiu 0,6%, em linha com o esperado, mas o núcleo surpreendeu ao avançar 0,3%, acima da previsão. Diante disso, o Citi, um dos bancos mais dovish de Wall Street, passou a prever alta de 0,25 ponto percentual do Fed em dezembro, abandonando a tese de estabilidade das taxas até o fim do ano. O rendimento do Treasury de 10 anos subiu para 5,24%, reforçando o apetite por dólar e pressionando ativos de risco globalmente.

Commodities

O petróleo Brent encerrou o dia praticamente estável (+0,11%), mas acumula alta de 5,6% na semana, acima de US$105, enquanto o WTI avançou 0,96% no dia e 7,66% na semana. A ONU alertou para risco de choque de produção e preços de alimentos diante de gargalos de fertilizantes relacionados ao Estreito de Ormuz, fator que ajuda a explicar a tensão nos preços de energia. O ouro recuou 1,74%, pressionado pela alta de juros americanos, e o minério de ferro cedeu 0,12%.

Fiscal & corporativo

No noticiário corporativo, as ações da Casas Bahia (BHIA3) recuaram após o conselho aprovar uma nova linha de crédito para a companhia. Nos Estados Unidos, o Bank of America foi multado em US$1,2 bilhão por falhas no combate à lavagem de dinheiro. No mercado de fusões e aquisições, o fundo europeu de impacto Archimed comprou participação majoritária na Genetica Bioscience, biotech catarinense de tratamento de efluentes industriais, em sua primeira aquisição na América Latina. A Stone reforçou, em evento, sua estratégia de diversificação para crédito, conta e folha de pagamento.

Matérias consultadas · 8 fontes

• Cedo ou tarde demais? 7 motivos para mulheres planejarem a apo… (InfoMoney)• Citi passa a prever alta de juros nos EUA em dezembro após inf… (Valor Investe)• Se alguém for ‘disruptar’ sua indústria, que seja você, diz fu… (Valor Finanças)• Fundo de impacto compra a Genetica, biotech de Chapecó (Brazil Journal)• IA da Meta no WhatsApp cria imagem de 'Flávio 22', mas não de … (G1 Economia)• Câmara dos Deputados abre concurso com salário de R$ 32 mil; v… (Folha Mercado)

Editorial MWM Capital · conteúdo informativo, não constitui recomendação. Página 1 de 2 · números na página seguinte ▸

Os Números do Dia

Atualização

14 de outubro de 2026 · 13h03

Na agenda próximos eventos de mercado

28/10 Decisão do FOMC (Fed)US04/11 Decisão do Copom (Selic)BR06/11 Payroll (emprego EUA)US

Mercados variação: D dia · S semana · M mês · 12M doze meses

Brasil

🇧🇷Ibovespa 204.919pts

D-0,95% S+0,30% M+10,47% 12M+44,63%

🇺🇸Dólar (USD/BRL) 5,0377R$

D+1,06% S+1,13% M-1,44% 12M-7,80%

🇪🇺Euro (EUR/BRL) 5,6021R$

D+0,73% S-0,02% M-5,44% 12M-11,26%

🇧🇷Small Caps 131,53pts

D-5,92% S+1,02% M+19,57% 12M+27,32%

Global

🇺🇸S&P 500 7.733,70pts

D-0,92% S-0,87% M+1,49% 12M+16,40%

🇺🇸Nasdaq 100 30.110,98pts

D-1,50% S-3,37% M+3,38% 12M+22,51%

🇺🇸Dow Jones 51.622,50pts

D-0,09% S+0,86% M-1,52% 12M+11,57%

🇺🇸Treasury 10y 5,24%

D+0,38% S-0,76% M+8,49% 12M+26,57%

Commodities

🛢️Petróleo Brent 105,81US$

D+0,11% S+5,60% M+0,12% 12M+69,59%

🛢️Petróleo WTI 95,04US$

D+0,96% S+7,66% M-6,26% 12M+61,91%

🥇Ouro 4.104,70US$

D-1,74% S-0,87% M-5,68% 12M-1,41%

⛏️Minério de ferro 90,72US$

D-0,12% S-0,50% M-7,45% 12M-13,81%

☕Café (ICE) 298,70US¢/lb

D+2,05% S+2,05% M-2,81% 12M-25,26%

🌱Soja (CBOT) 1.276,75US¢/bu

D-0,55% S-1,60% M-0,66% 12M+26,85%

🌽Milho (CBOT) 478,75US¢/bu

D-0,83% S-4,63% M-6,49% 12M+15,92%

Cripto

🪙Bitcoin 81.557US$

D-1,85% S-2,06% M+4,34% 12M-27,90%

🪙Ethereum 2.428US$

D-2,74% S-5,65% M-3,43% 12M-41,14%

Internacional Ásia/Europa, futuros EUA, dólar e juros

Ásia

🇯🇵Nikkei 225 67.778pts

D-1,82% S-4,11% M+5,88% 12M+44,68%

🇭🇰Hang Seng 24.345pts

D+0,30% S+0,27% M-1,86% 12M-4,31%

🇨🇳Shanghai nanpts

D+nan% S+nan% M+nan% 12M+nan%

🇰🇷Kospi nanpts

D+nan% S+nan% M+nan% 12M+nan%

Europa

🇪🇺Stoxx 600 637,75pts

D+0,43% S+1,19% M+0,28% 12M+12,97%

🇬🇧FTSE 100 10.725pts

D+0,70% S+2,55% M+0,25% 12M+13,46%

🇩🇪DAX 25.299pts

D+0,15% S+0,77% M-0,56% 12M+4,38%

Futuros EUA

🇺🇸S&P fut. 7.782,00pts

D-0,94% S-0,90% M+2,06% 12M+16,38%

🇺🇸Nasdaq fut. 30.337,00pts

D-1,48% S-3,39% M+4,06% 12M+22,51%

🇺🇸Dow fut. 51.844pts

D-0,18% S+0,77% M-1,14% 12M+11,49%

Câmbio/Juros

🇺🇸Dólar (DXY) 102,85

D+0,65% S+0,59% M+3,40% 12M+3,83%

🇺🇸Treasury 2y 4,80%

D+1,05% S-0,62% M+8,35% 12M+33,33%

🇺🇸Treasury 10y 5,24%

D+0,38% S-0,76% M+8,49% 12M+26,57%

Cenário macro · Brasil

Selic meta

13,75%

a.a.

CDI

0,0508%

diário

IPCA 12m

4,58%

acumulado

Focus IPCA

5,22%

2026

Dólar PTAX

R$ 5,0096

BCB

DI 1 ano

12,61%

nominal

DI 5 anos

12,51%

nominal

Focus câmbio

R$ 5,15

2026

Fluxo de capital · B3 à vista R$ bilhões · (+) entra / (−) sai

Investidor	Dia	30 dias	60 dias	Ano
Estrangeiro	+1,0 bi	+18,7 bi	+14,0 bi	+49,4 bi
Institucional	-0,7 bi	-7,7 bi	-3,0 bi	-49,5 bi
Pessoa física	-0,3 bi	-5,0 bi	-5,6 bi	-1,6 bi
Inst. Financeira	+0,2 bi	-2,9 bi	-2,9 bi	-2,3 bi
Outros	-0,2 bi	-3,1 bi	-2,5 bi	+4,0 bi

Inflação & custo de vida

Combustíveis · ANP, média Brasil (2025-12)

Diesel S10R$ 6,113

EtanolR$ 4,530

GasolinaR$ 6,203

GNVR$ 4,596

Agro físico · CEPEA/ESALQ

🐂Boi gordo 378,00BRL/@

D+0,05%S+1,27%M+8,15%12Mn/d

🌱Soja 154,15BRL/sc60kg

D-0,39%S-0,98%M-3,99%12Mn/d

🌽Milho 65,59BRL/sc60kg

D-2,61%S-2,44%M-5,99%12Mn/d

☕Café arábica 1.547,28BRL/sc60kg

D+1,01%S-1,38%M-3,11%12Mn/d

Empresas

Casas Bahia (BHIA3): ações caem após conselho aprovar nova linha de crédito
Bank of America: multado em US$1,2 bilhão por falhas no combate à lavagem de dinheiro
Genetica Bioscience: fundo europeu Archimed compra participação majoritária na biotech catarinense
Stone: fundador reafirma estratégia de diversificação para crédito, conta e folha de pagamento